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美工兼职网站 7月19日基金净值:东方红鑫安39个月定开债券最新净值1.0039,涨0.04%
发布日期:2024-09-17 06:08    点击次数:192

美工兼职网站 7月19日基金净值:东方红鑫安39个月定开债券最新净值1.0039,涨0.04%

本站消息,7月19日,东方红鑫安39个月定开债券最新单位净值为1.0039元,累计净值为1.1251元美工兼职网站,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红鑫安39个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比158.08%,全职美工无现金类资产。

该基金的基金经理为丁锐,丁锐于2020年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.11%。

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