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全职美工 7月19日基金净值:光大添天盈五年定开债最新净值1.0804,涨0.06%
发布日期:2024-09-17 06:41    点击次数:159

全职美工 7月19日基金净值:光大添天盈五年定开债最新净值1.0804,涨0.06%

本站消息全职美工全职美工,7月19日,光大添天盈五年定开债最新单位净值为1.0804元,累计净值为1.1305元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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光大添天盈五年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.42%,兼职美工现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为沈荣,沈荣于2018年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。

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